Tính giá Trái phiếu

Dịch vụ xác định giá trái phiếu doanh nghiệp phản ánh mức giá giao dịch dự kiến trên thị trường tại từng thời điểm, dựa trên cơ sở dữ liệu trái phiếu của FiinGroup.
Đăng ký nhận tư vấn

Dịch vụ Tính giá Trái phiếu có gì?

Xác định giá trị
danh mục đầu tư cho
báo cáo tài chính
line

Phản ánh đúng giá trị tài sản trên bảng cân đối kế toán, tuân thủ chuẩn mực kế toán (VAS,IFRS).

Dự phòng kỹ thuật,
biên khả năng
thanh toán
line

Tính biên khả năng thanh toán, dự phòng rủi ro, quản lý rủi ro theo Solvency II/chuẩn tương đương.

Phục vụ kiểm toán
và quản trị rủi ro nội bộ

line

Giúp bộ phận quản trị rủi ro và ALM đánh giá rủi ro thanh khoản, tính giá trị rủi ro, rủi ro lãi suất và kiểm tra sức chịu đựng,…

Tính toán lãi đầu tư, hiệu suất danh mục

line

Tính lợi suất đầu tư thực tế (IRR), phân bổ lợi nhuận cho mỗi phân khúc bảo hiểm, so sánh hiệu suất đầu tư và tái cơ cấu danh mục.

Vì sao là dịch vụ Tính giá Trái phiếu?

why

Kho dữ liệu
trái phiếu toàn diện

line

Sở hữu kho dữ liệu Trái phiếu, tài chính toàn diện, cập nhật và đầy đủ.

why

Phương pháp luận
đa dạng

line

Sử dụng phương pháp luận đa dạng, minh bạch, phù hợp từng loại trái phiếu và giá thị trường.

why

Đội ngũ chuyên gia
giàu kinh nghiệm

line

Đội ngũ chuyên gia phân tích giàu kinh nghiệm, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với điều kiện công cụ nợ của Việt Nam.

why

Trung lập - khách quan - chuyên nghiệp

line

Đảm bảo tính trung lập, đánh giá khách quan dựa theo số liệu và phân tích, sát giá trị thị trường.

Phương pháp luận Tính giá Trái phiếu

Sổ tay định giá của khách hàng
Phương pháp luận của FiinGroup
Tính giá trái phiếu
01Thu thập
dữ liệu
Thị trường sơ cấp
Lãi suất phát hành và credit spread của mã trái phiếu
Credit spread của trái phiếu cùng tổ chức phát hành
Thị trường thứ cấp
Giá giao dịch bình quân và giá giao dịch gần nhất
Tìm trái phiếu tương đồng
Cùng tổ chức phát hành
Tương đồng xếp hạng tín nhiệm
Tương đồng kỳ hạn còn lại
02Phân tích
trái phiếu
Cập nhật lãi suất tham chiếu (benchmark) tại ngày tính giá
Xây dựng dòng tiền tương lai
03Tính giá
Tính nhiều mức giá theo các phương pháp và nguồn dữ liệu khác nhau
Đối chiếu giá giao dịch thực tế với giá tham chiếu để kiểm soát mức chênh lệch
Ưu tiên giá giao dịch thực tế nếu chênh lệch trong ngưỡng cho phép; nếu vượt ngưỡng, sử dụng giá tham chiếu
04Cập nhật
thông tin giá
Gửi kết quả tính giá lần đầu cho khách hàng, tiếp nhận phản hồi và điều chỉnh
Cập nhật giá định kỳ theo tần suất đã thỏa thuận
Kết quả
Tần suất cập nhật
Hằng ngày
Hằng tháng
Hằng tháng/quý/năm (theo yêu cầu)
Danh mục
Số lượng trái phiếu cố định
Số lượng trái phiếu linh hoạt


Dịch vụ Tính giá Trái phiếu
được thiết kế cho ai?

Công ty Bảo hiểm và Tái Bảo hiểm
line
Công ty Chứng khoán (Bộ phận nghiên cứu, Ngân hàng đầu tư)
line
Công ty Quản lý Quỹ (Bộ phận đầu tư, nghiên cứu)
line
Tổ chức phát hành (Bộ phận Quan hệ nhà đầu tư, chiến lược)
line
Ngân hàng Lưu ký Giám sát
line

Đăng ký ngay để nhận tư vấn

*
*
*
*
*
*
*

Gửi yêu cầu thành công

Cảm ơn bạn đã quan tâm và đăng kí!
Đội ngũ của FiinGroup sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất!

Đăng ký
VIETNAM FIINGROUP JOINT STOCK COMPANY
VIETNAM FIINGROUP JOINT STOCK COMPANY